Unsere Mission streichen

Anlagestrategien mit Produktivitätsfaktoren

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Wir bieten die nächste Generation von Faktoren, die durch wissenschaftlich validierte Analysen Alpha schaffen und in einzigartiger Weise in Fondslösungen investiert werden können, die den Bedürfnissen des Jahrhunderts entsprechen.

Multi
Faktor

Vermögenswert
Faktor

Resilienz
Faktor

Ressource
Faktor

Prozess
Faktor

Averdas' 4-stufiger Analyse-Ansatz

Die Kombination von Fundamentalanalyse und Sentiment-Analyse bei halbstrukturierten Daten bietet Unternehmen einen leistungsstarken Ansatz, um ein umfassendes Verständnis ihrer Abläufe und der breiteren Landschaft zu gewinnen. Durch die gemeinsame Nutzung dieser fortschrittlichen Datenanalysetechniken können Unternehmen Einblicke in Markttrends, Verbraucherpräferenzen und betriebliche Effizienz gewinnen.

Ähnliche Eingaben führen zu ähnlichen Ergebnissen

Minimale Volatilität

Stabile, risikoärmere Aktien

Momentum

Aktien mit Aufwärtstrend bei den Kursen

Wert

Aktien werden im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten abgezinst

Grösse

Kleinere, wachstumsstarke Unternehmen

Qualität

Finanziell gesunde Unternehmen

Carry

Einkommensanreize um
risikoreichere Wertpapiere zu halten

Um Alpha zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, müssen wir alternative Faktoren in den Bereichen Technologie, Verfahren, Ressourcen und Widerstandsfähigkeit berücksichtigen.

Gleichartige Eingaben führen zu identischen Resultaten.

Um die Widerstandsfähigkeit von Alpha zu erhöhen, müssen alternative Faktoren in den Bereichen Patente, Betrieb und Innovationsanalyse berücksichtigt werden.

Datengesteuerte Einblicke mit maßgeschneiderten Algorithmen

  • Einzigartig konstruiert & intuitiv

  • Investierbar & wissenschaftlich bewiesen

VermögenFactor
ProzessFactor
WiderstandsfähigkeitFactor
RessourceFactor

Neue Faktoren und Sätze alternativer Daten

Für jeden Faktor und jedes Universum wenden wir ein Quant-Modell an, um eine Produktivitätsgrenze zu berechnen.

Vermögensfaktor

Das Geschäft aufbauen

Langfristiges Wachstum wird durch den effektiven Einsatz von Ressourcen wie Arbeit, Kapital und Technologien ermöglicht.

Wie funktioniert der Vermögensfaktor?

Vermögenseffiziente Aktien tendieren dazu, langfristig besser abzuschneiden als vermögensunwirksame Aktien. Dies ist bekannt als die organisatorische Produktionsmöglichkeitsgrenze.

Warum schneiden sie besser ab als vermögensunwirksame Aktien?

Unternehmen, die ihr Vermögen voll ausschöpfen, produzieren effizienter eine größere Menge an Waren, was zu höheren Einnahmen führt.

Prozess-Faktor

Das Geschäft führen

Für Rentabilität durch effiziente Nutzung der betrieblichen Möglichkeiten.

Wie funktioniert der Prozessfaktor?

Prozesseffiziente Aktien schneiden langfristig besser ab als prozessineffiziente Aktien. Dies wird als operative Grenze bezeichnet.

Warum schneiden sie besser ab als prozessineffektive Aktien?

Unternehmen mit besseren dynamischen organisatorischen Fähigkeiten sind effizienter und besser auf das VUCA-Umfeld ausgerichtet, was zu höheren Erträgen führt.

Ressourcen-Faktor

Machen Sie das Geschäft

Für nachhaltiges Wirtschaften durch effiziente Nutzung von Ressourcen.

Wie funktioniert der Ressourcenfaktor?

Ressourceneffiziente Aktien schneiden langfristig in der Regel besser ab als ressourcenineffiziente Aktien. Dies wird als Ressourceneffizienz-Score bezeichnet.

Warum schneiden sie besser ab als ressourcenunwirksame Aktien?

Unternehmen, die sich auf die Verringerung des Ressourcenverbrauchs konzentrieren, haben bessere Stakeholder-Bewertungen (d. h. ESG) und höhere Aktionärswerte, was zu höheren Renditen führt.

Resilienz-Faktor

Geschäft stabilisieren

Für ein stabiles Geschäft, das durch die Fähigkeit zur schnellen Anpassung auf strategischer und operativer Ebene ermöglicht wird.

Wie funktioniert der Resilienzfaktor?

Widerstandsfähige Organisationen können Störungen besser bewältigen, sich schneller in den Zustand vor der Störung zurückversetzen und sich auf eine noch nie dagewesene Zukunft vorbereiten.

Warum schneiden sie besser ab als ressourcenunwirksame Aktien?

Unternehmen, die über eine hohe Widerstandsfähigkeit verfügen, können Störungen auf systematischer, strategischer und operativer Ebene besser vorhersehen, sich anpassen und erholen, was zu höheren stabilen Erträgen führt.

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Vermögensfaktor

... langfristiges Wachstum, das durch den effektiven Einsatz von Ressourcen wie Arbeit, Kapital und Technologien ermöglicht wird.

Vermögenseffektive Aktien tendieren dazu, sich langfristig besser zu entwickeln als vermögensineffektive Aktien. Dies wird als organisatorische Produktivitätsgrenze bezeichnet.
Unternehmen, die ihr Vermögen voll ausschöpfen, produzieren eine größere Menge an Gütern effizienter, was zu höheren Einnahmen führt.

Sie wollen auf dem Markt die Nase vorn haben? Nutzen Sie die neuesten technologischen Erkenntnisse! Technologieführerschaft ist der entscheidende Faktor für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens – das zeigen Studien der Harvard University und der Universität Liechtenstein. Mit unserem Technology Leadership Factor (TL-Factor) haben wir ein Analysemodell entwickelt, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, technologische Fähigkeiten in beständiges Gewinnwachstum umzusetzen. Dieses Modell steht im Einklang mit unseren Anlagestrategien und der Marktdynamik und macht aus einem normalerweise immateriellen Vermögenswert eine messbare Kennzahl.

Wir identifizieren Unternehmen, die sich durch ihre Technologieführerschaft auszeichnen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anstreben – mithilfe des TL-Faktors. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz verbessert unsere Anlagestrategien und hilft unseren Kunden, Chancen mit hohem Wert- und Wachstumspotenzial zu erkennen.

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Prozess-Faktor

.... für Rentabilität, die durch die effiziente Nutzung der operativen Fähigkeiten ermöglicht wird.

Prozesseffiziente Aktien tendieren dazu, langfristig besser abzuschneiden als prozessineffiziente Aktien. Dies wird als operative Grenze bezeichnet.

Unternehmen mit besseren dynamischen Fähigkeiten sind effizienter und besser auf das VUCA-Umfeld ausgerichtet, was zu höheren Erträgen führt.

Sie wollen auf dem Markt die Nase vorn haben? Nutzen Sie die neuesten technologischen Erkenntnisse! Technologieführerschaft ist der entscheidende Faktor für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens – das zeigen Studien der Harvard University und der Universität Liechtenstein. Mit unserem Technology Leadership Factor (TL-Factor) haben wir ein Analysemodell entwickelt, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, technologische Fähigkeiten in beständiges Gewinnwachstum umzusetzen. Dieses Modell steht im Einklang mit unseren Anlagestrategien und der Marktdynamik und macht aus einem normalerweise immateriellen Vermögenswert eine messbare Kennzahl.

Wir identifizieren Unternehmen, die sich durch ihre Technologieführerschaft auszeichnen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anstreben – mithilfe des TL-Faktors. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz verbessert unsere Anlagestrategien und hilft unseren Kunden, Chancen mit hohem Wert- und Wachstumspotenzial zu erkennen.

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Ressourcen-Faktor

... für nachhaltiges Wirtschaften durch die effiziente Nutzung von Ressourcen (Energie, Emissionen, Abfall, Wasser und Material).

Ressourceneffiziente Aktien tendieren dazu, langfristig besser abzuschneiden als ressourcenineffiziente Aktien. Dies wird als Ressourceneffizienzgrenze bezeichnet.
Unternehmen, die sich auf die Verringerung des Ressourcenverbrauchs konzentrieren, haben bessere Stakeholder-Bewertungen (z. B. ESG) und höhere Aktionärswerte, was zu höheren Renditen führt.  

Sie wollen auf dem Markt die Nase vorn haben? Nutzen Sie die neuesten technologischen Erkenntnisse! Technologieführerschaft ist der entscheidende Faktor für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens – das zeigen Studien der Harvard University und der Universität Liechtenstein. Mit unserem Technology Leadership Factor (TL-Factor) haben wir ein Analysemodell entwickelt, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, technologische Fähigkeiten in beständiges Gewinnwachstum umzusetzen. Dieses Modell steht im Einklang mit unseren Anlagestrategien und der Marktdynamik und macht aus einem normalerweise immateriellen Vermögenswert eine messbare Kennzahl.

Wir identifizieren Unternehmen, die sich durch ihre Technologieführerschaft auszeichnen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anstreben – mithilfe des TL-Faktors. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz verbessert unsere Anlagestrategien und hilft unseren Kunden, Chancen mit hohem Wert- und Wachstumspotenzial zu erkennen.

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Resilienz-Faktor

... für ein stabiles Geschäft, das durch die Fähigkeit zur schnellen Anpassung auf strategischer und operativer Ebene ermöglicht wird.

Widerstandsfähige Unternehmen kommen besser mit störenden Ereignissen zurecht und kehren schneller in den Zustand vor der Störung zurück und entwickeln sich zu einer noch nie dagewesenen Zukunft.
Unternehmen mit höherer Resilienz können Störungen auf strategischer und operativer Ebene besser antizipieren, sich anpassen und erholen, was zu höheren stabilen Erträgen führt.

Sie wollen auf dem Markt die Nase vorn haben? Nutzen Sie die neuesten technologischen Erkenntnisse! Technologieführerschaft ist der entscheidende Faktor für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens – das zeigen Studien der Harvard University und der Universität Liechtenstein. Mit unserem Technology Leadership Factor (TL-Factor) haben wir ein Analysemodell entwickelt, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, technologische Fähigkeiten in beständiges Gewinnwachstum umzusetzen. Dieses Modell steht im Einklang mit unseren Anlagestrategien und der Marktdynamik und macht aus einem normalerweise immateriellen Vermögenswert eine messbare Kennzahl.

Wir identifizieren Unternehmen, die sich durch ihre Technologieführerschaft auszeichnen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anstreben – mithilfe des TL-Faktors. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz verbessert unsere Anlagestrategien und hilft unseren Kunden, Chancen mit hohem Wert- und Wachstumspotenzial zu erkennen.

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Sentiment Analyse

Unstrukturierte Daten sinnvoll nutzen.

Unstrukturierte Daten sinnvoll nutzen. Alternative Daten sind Informationsquellen, die von traditionellen Finanzmarktteilnehmern in der Regel nicht für Investitionsentscheidungen genutzt werden. Sie können aus einer Vielzahl von Quellen stammen, darunter Satellitenbilder, soziale Medien, E-Commerce-Plattformen und Stellenausschreibungen.

Investoren können von diesen Daten profitieren, da sie ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und sie bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützen können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass alternative Daten in Verbindung mit traditionellen Finanzdaten verwendet werden sollten und nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen.

Sie wollen auf dem Markt die Nase vorn haben? Nutzen Sie die neuesten technologischen Erkenntnisse! Technologieführerschaft ist der entscheidende Faktor für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens – das zeigen Studien der Harvard University und der Universität Liechtenstein. Mit unserem Technology Leadership Factor (TL-Factor) haben wir ein Analysemodell entwickelt, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, technologische Fähigkeiten in beständiges Gewinnwachstum umzusetzen. Dieses Modell steht im Einklang mit unseren Anlagestrategien und der Marktdynamik und macht aus einem normalerweise immateriellen Vermögenswert eine messbare Kennzahl.

Wir identifizieren Unternehmen, die sich durch ihre Technologieführerschaft auszeichnen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum anstreben – mithilfe des TL-Faktors. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz verbessert unsere Anlagestrategien und hilft unseren Kunden, Chancen mit hohem Wert- und Wachstumspotenzial zu erkennen.

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Die ganze Bandbreite der Produktivitätsfaktoren verstehen

AVERDAS
Sentiment-Analyse von unstrukturierten Daten
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Resilienz
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Resilienz
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Resilienz
Faktor
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‍
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Averdas' 4-stufiger Analyse-Ansatz

1

Innovationsanalyse:

Erforschen Sie die Innovationsmetriken, um Trends vorherzusagen und Wachstumschancen zu erkennen.

2

Betriebsanalytik:

Bewertung grundlegender Vorgänge zur Verfeinerung von Prozessen und zur Verbesserung der Produktionsqualität.

3

Stimmungsanalyse:

Analysieren Sie halbstrukturierte Daten, um die Marktstimmung und die Präferenzen der Verbraucher zu ermitteln.

4

Kombinierte Einblicke

Durch die Integration dieser Analysen erhalten Sie einen umfassenden Überblick, der strategische Geschäftsentscheidungen und operative Verbesserungen unterstützt.

Averdas bietet Ihnen eine aussergewöhnliche Performance, mit der Sie sich von gewöhnlichen Renditen verabschieden können.

Wie Produktivitätsfaktoren das Investieren neu gestalten?

Breites Spektrum an Datenquellen

Nutzen Sie Patente, Betriebsabläufe, Technologieanalysen, E-Commerce-Plattformen, Stellenausschreibungen und vieles mehr für eine Vielzahl von Datenpunkten.

Vorteil durch alternative Daten

Nutzen Sie Informationen, die über die traditionellen Finanzindikatoren hinausgehen, um sich einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Diese Daten bieten Einblicke in neue Investitionsmöglichkeiten, die bei herkömmlichen Analysen oft übersehen werden.

Wertsteigerung durch Produktivitätsfaktoren.

Sind Sie bereit, Ihre Anlagestrategie mit fortschrittlichen Analysen und alternativen Daten zu verbessern?

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